养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2020 47,427,864.85 9.2187 9.2188 9.2187
25/08/2020 47,905,552.53 9.3116 9.3117 9.3116
24/08/2020 47,567,976.42 9.2460 9.2461 9.2460
21/08/2020 46,939,247.70 9.1238 9.1239 9.1238
20/08/2020 46,502,946.39 9.0390 9.0391 9.0390
19/08/2020 47,424,719.90 9.2201 9.2202 9.2201
18/08/2020 47,075,131.79 9.1521 9.1522 9.1521
17/08/2020 46,859,510.78 9.1102 9.1103 9.1102
14/08/2020 46,578,816.54 9.0557 9.0558 9.0557
13/08/2020 46,543,202.97 9.0487 9.0488 9.0487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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