养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2020 46,449,195.41 9.1171 9.1172 9.1171
10/09/2020 46,127,915.42 9.0564 9.0565 9.0564
09/09/2020 46,018,277.59 9.0349 9.0350 9.0349
08/09/2020 46,206,042.16 9.0722 9.0723 9.0722
03/09/2020 47,436,988.00 9.2942 9.2943 9.2942
02/09/2020 47,236,276.29 9.2549 9.2550 9.2549
01/09/2020 46,702,098.39 9.1512 9.1513 9.1512
31/08/2020 46,328,428.05 9.0852 9.0853 9.0852
28/08/2020 46,796,030.91 9.1769 9.1770 9.1769
27/08/2020 47,265,268.73 9.1871 9.1872 9.1871
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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