养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2020 37,842,522.75 7.0928 7.0929 7.0928
24/04/2020 37,082,478.92 6.9504 6.9505 6.9504
23/04/2020 37,344,943.13 6.9996 6.9997 6.9996
22/04/2020 37,111,507.78 6.9558 6.9559 6.9558
21/04/2020 37,016,319.01 6.9380 6.9381 6.9380
20/04/2020 37,719,322.01 7.0697 7.0698 7.0697
17/04/2020 37,829,118.02 7.0903 7.0904 7.0903
16/04/2020 37,322,779.18 6.9954 6.9955 6.9954
15/04/2020 37,297,524.62 6.9907 6.9908 6.9907
14/04/2020 37,582,121.19 7.0370 7.0371 7.0370
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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