养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2024 64,468,382.72 12.6491 0.0435 12.6492 12.6491
08/07/2024 64,415,963.01 12.6436 -0.2131 12.6437 12.6436
05/07/2024 64,521,043.14 12.6706 -0.0118 12.6707 12.6706
04/07/2024 64,523,775.37 12.6721 0.2706 12.6722 0.0000
03/07/2024 64,345,206.59 12.6379 0.5842 12.6380 12.6379
02/07/2024 63,970,264.24 12.5645 -0.2382 12.5646 12.5645
01/07/2024 64,063,171.73 12.5945 -0.7127 12.5946 12.5945
28/06/2024 64,509,947.29 12.6849 0.3751 12.6850 12.6849
27/06/2024 64,250,602.03 12.6375 0.0024 12.6376 12.6375
26/06/2024 64,239,785.93 12.6372 0.4355 12.6373 12.6372
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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