养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2024 58,272,864.99 11.3522 0.4771 11.3523 11.3522
20/11/2024 57,965,938.89 11.2983 -0.3132 11.2984 11.2983
19/11/2024 58,138,953.02 11.3338 1.0728 11.3339 11.3338
18/11/2024 57,434,667.51 11.2135 -0.9040 11.2136 11.2135
15/11/2024 57,938,211.67 11.3158 -0.2495 11.3159 11.3158
14/11/2024 58,078,687.57 11.3441 -0.6516 11.3442 11.3441
13/11/2024 58,455,067.53 11.4185 -0.3047 11.4186 11.4185
12/11/2024 58,587,625.51 11.4534 -1.1505 11.4535 11.4534
11/11/2024 59,238,139.17 11.5867 -0.3663 11.5868 0.0000
08/11/2024 59,543,484.62 11.6293 -1.3789 11.6294 11.6293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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