养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.2575 + 0.8891
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 50,108,981.63 10.2575 0.8891 10.2576 10.2575
31/03/2025 49,651,578.23 10.1671 -3.5041 10.1672 10.1671
27/03/2025 51,454,676.74 10.5363 -0.2140 10.5364 10.5363
26/03/2025 51,552,607.94 10.5589 0.5016 10.5590 10.5589
25/03/2025 51,291,252.56 10.5062 -0.4482 10.5063 10.5062
24/03/2025 51,516,803.27 10.5535 -0.5081 10.5536 10.5535
21/03/2025 51,779,983.58 10.6074 0.3348 10.6075 10.6074
20/03/2025 51,606,167.82 10.5720 0.9222 10.5721 10.5720
19/03/2025 51,133,851.03 10.4754 -0.1620 10.4755 10.4754
18/03/2025 51,166,570.52 10.4924 1.0819 10.4925 10.4924
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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