养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.1822 -0.4292
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 57,930,114.79 11.1822 -0.4292 11.1823 11.1822
20/12/2024 58,153,654.26 11.2304 -2.0402 11.2305 11.2304
19/12/2024 59,339,573.80 11.4643 -0.8390 11.4644 11.4643
18/12/2024 59,832,279.75 11.5613 0.2037 11.5614 11.5613
17/12/2024 59,546,948.86 11.5378 0.0833 11.5379 11.5378
16/12/2024 59,538,288.22 11.5282 0.0503 11.5283 11.5282
13/12/2024 59,474,429.01 11.5224 -0.6407 11.5225 11.5224
12/12/2024 59,814,877.91 11.5967 0.3192 11.5968 11.5967
11/12/2024 59,648,496.80 11.5598 -0.2537 11.5599 11.5598
09/12/2024 59,763,856.54 11.5892 0.1192 11.5893 11.5892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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