养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.8140 -0.2463
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 53,972,830.05 10.8140 -0.2463 10.8141 10.8140
19/02/2025 54,351,148.60 10.8407 1.0647 10.8408 10.8407
18/02/2025 55,177,624.06 10.7265 0.1176 10.7266 10.7265
17/02/2025 55,112,328.68 10.7139 -0.2347 10.7140 0.0000
14/02/2025 55,242,391.24 10.7391 -0.6053 10.7392 10.7391
13/02/2025 55,578,400.37 10.8045 -0.3376 10.8046 10.8045
11/02/2025 55,766,718.97 10.8411 0.0240 10.8412 10.8411
10/02/2025 55,970,115.10 10.8385 -0.8498 10.8386 10.8385
07/02/2025 56,449,925.83 10.9314 0.9037 10.9315 10.9314
06/02/2025 56,628,905.25 10.8335 0.3018 10.8336 10.8335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。