外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2020 724,351,220.80 16.7334 16.9845 16.7334
07/10/2020 720,821,182.36 16.6506 16.9005 16.6506
06/10/2020 715,470,705.03 16.5270 16.7750 16.5270
05/10/2020 718,340,564.17 16.5938 16.8428 16.5938
02/10/2020 714,599,369.68 16.5074 16.7551 16.5074
01/10/2020 715,605,720.46 16.5310 16.7791 16.5310
30/09/2020 709,861,917.48 16.3982 16.6443 16.3982
29/09/2020 710,801,987.42 16.4199 16.6663 16.4199
28/09/2020 707,172,471.34 16.2870 16.5314 16.2870
25/09/2020 691,834,480.57 15.9338 16.1729 15.9338
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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