外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2020 702,074,536.34 16.4843 16.7317 16.4843
22/10/2020 715,376,976.82 16.7380 16.9892 16.7380
21/10/2020 722,470,932.96 16.8382 17.0909 16.8382
20/10/2020 724,006,425.34 16.8017 17.0538 16.8017
19/10/2020 722,677,285.46 16.7191 16.9700 16.7191
16/10/2020 723,704,154.31 16.7429 16.9941 16.7429
15/10/2020 723,916,604.32 16.7387 16.9899 16.7387
14/10/2020 733,664,296.15 16.9640 17.2186 16.9640
12/10/2020 724,822,829.23 16.7595 17.0110 16.7595
09/10/2020 721,132,268.92 16.6742 16.9244 16.6742
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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