外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2020 700,865,593.88 16.7989 17.0510 16.7989
19/11/2020 695,688,664.73 16.6749 16.9251 16.6749
18/11/2020 694,914,104.52 16.6571 16.9071 16.6571
17/11/2020 688,407,603.36 16.5010 16.7486 16.5010
16/11/2020 691,550,084.67 16.5198 16.7677 16.5198
13/11/2020 686,105,465.97 16.3897 16.6356 16.3897
12/11/2020 682,812,175.02 16.3111 16.5559 16.3111
11/11/2020 679,194,210.66 16.2258 16.4693 16.2258
10/11/2020 687,529,785.73 16.3957 16.6417 16.3957
09/11/2020 704,464,509.67 16.6881 16.9385 16.6881
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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