外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2021 697,308,428.06 18.6588 18.9388 18.6588
07/01/2021 684,920,781.98 18.3224 18.5973 18.3224
06/01/2021 708,493,392.96 18.1238 18.3958 18.1238
05/01/2021 710,171,031.99 18.1668 18.4394 18.1668
04/01/2021 724,385,240.42 18.2086 18.4818 18.2086
31/12/2020 715,820,028.85 17.9935 18.2635 17.9935
30/12/2020 713,233,889.50 17.9285 18.1975 17.9285
29/12/2020 708,024,227.80 17.7439 18.0102 17.7439
28/12/2020 704,397,562.49 17.6445 17.9093 17.6445
23/12/2020 697,999,543.78 17.4843 17.7467 17.4843
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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