外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2021 701,444,035.92 19.1540 19.4414 19.1540
21/01/2021 697,791,072.87 19.0436 19.3294 19.0436
20/01/2021 698,220,347.28 19.0533 19.3392 19.0533
19/01/2021 694,921,070.09 18.8652 19.1483 18.8652
18/01/2021 683,198,949.31 18.5479 18.8262 18.5479
15/01/2021 680,924,742.72 18.4873 18.7647 18.4873
14/01/2021 691,866,549.89 18.7143 18.9951 18.7143
13/01/2021 686,031,255.20 18.5406 18.8188 18.5406
12/01/2021 687,341,725.78 18.5328 18.8109 18.5328
11/01/2021 692,051,129.59 18.5494 18.8277 18.5494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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