外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2021 690,035,712.45 19.2414 19.5301 19.2414
03/02/2021 695,178,732.87 19.3845 19.6754 19.3845
02/02/2021 686,721,919.25 19.1228 19.4097 19.1228
01/02/2021 672,550,628.95 18.6863 18.9667 18.6863
31/01/2021 657,998,607.63 18.2865 18.5609 18.2865
29/01/2021 658,053,473.79 18.2880 18.5624 18.2880
28/01/2021 661,559,897.75 18.3717 18.6474 18.3717
27/01/2021 677,728,527.56 18.8039 19.0861 18.8039
26/01/2021 691,652,349.06 19.0079 19.2931 19.0079
25/01/2021 703,248,819.82 19.2335 19.5221 19.2335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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