外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2024 245,578,277.08 22.5057 -0.1973 22.8434 22.5057
23/07/2024 246,022,009.10 22.5502 -0.5039 22.8886 22.5502
19/07/2024 247,266,941.96 22.6644 -1.9892 23.0045 22.6644
18/07/2024 252,234,701.67 23.1244 -0.2648 23.4714 23.1244
17/07/2024 252,901,399.03 23.1858 -0.2860 23.5337 23.1858
16/07/2024 254,818,313.98 23.2523 -0.2009 23.6012 23.2523
15/07/2024 255,288,490.93 23.2991 -0.1354 23.6487 23.2991
12/07/2024 255,634,477.14 23.3307 -0.1592 23.6808 23.3307
11/07/2024 256,708,422.14 23.3679 0.6877 23.7185 23.3679
10/07/2024 255,004,031.48 23.2083 0.1096 23.5565 23.2083
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。