外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2021 695,764,652.07 20.0831 20.3844 20.0831
18/02/2021 711,645,804.82 20.1156 20.4174 20.1156
17/02/2021 713,517,032.19 20.1024 20.4040 20.1024
16/02/2021 711,149,600.06 20.0009 20.3010 20.0009
15/02/2021 710,495,665.39 19.9825 20.2823 19.9825
11/02/2021 706,077,731.77 19.8417 20.1394 19.8417
10/02/2021 701,665,924.66 19.7178 20.0137 19.7178
09/02/2021 696,321,021.95 19.5703 19.8640 19.5703
08/02/2021 698,532,964.95 19.5330 19.8261 19.5330
05/02/2021 693,534,806.71 19.3436 19.6339 19.3436
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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