外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2021 601,225,164.32 19.2309 19.5195 19.2309
04/03/2021 607,580,010.30 19.3809 19.6717 19.3809
03/03/2021 618,442,495.87 19.7212 20.0171 19.7212
02/03/2021 617,709,609.69 19.6229 19.9173 19.6229
01/03/2021 616,995,461.95 19.5993 19.8934 19.5993
28/02/2021 605,025,536.79 19.2237 19.5122 19.2237
25/02/2021 624,626,563.30 19.8465 20.1443 19.8465
24/02/2021 615,922,940.34 19.4392 19.7309 19.4392
23/02/2021 623,684,132.52 19.6490 19.9438 19.6490
22/02/2021 657,086,099.31 19.8491 20.1469 19.8491
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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