外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2021 546,276,796.89 20.2681 20.5722 20.2681
01/04/2021 540,681,850.21 20.0606 20.3616 20.0606
31/03/2021 536,227,570.64 19.8953 20.1938 19.8953
30/03/2021 534,585,282.51 19.7704 20.0671 19.7704
29/03/2021 533,508,350.48 19.7035 19.9992 19.7035
26/03/2021 543,370,433.20 19.6838 19.9792 19.6838
25/03/2021 541,479,601.95 19.3302 19.6203 19.3302
24/03/2021 543,308,230.17 19.3955 19.6865 19.3955
23/03/2021 548,375,239.36 19.5764 19.8701 19.5764
22/03/2021 552,771,813.04 19.7339 20.0300 19.7339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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