外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2021 431,220,397.64 19.7458 20.0421 19.7458
11/05/2021 435,145,694.41 19.9253 20.2243 19.9253
10/05/2021 442,724,750.50 20.2724 20.5766 20.2724
07/05/2021 441,445,854.45 20.2026 20.5057 20.2026
06/05/2021 440,663,238.42 20.1668 20.4694 20.1668
05/05/2021 441,302,357.22 20.0327 20.3333 20.0327
30/04/2021 453,035,811.06 20.5653 20.8739 20.5653
29/04/2021 458,184,378.92 20.7559 21.0673 20.7559
28/04/2021 461,466,118.04 20.8410 21.1537 20.8410
27/04/2021 463,734,796.50 20.8872 21.2006 20.8872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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