外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2021 459,127,145.56 21.4323 21.7539 21.4323
28/05/2021 455,030,646.33 21.2414 21.5601 21.2414
27/05/2021 453,913,070.65 21.1892 21.5071 21.1892
25/05/2021 445,028,012.62 20.7541 21.0655 20.7541
21/05/2021 438,546,943.23 20.3460 20.6513 20.3460
20/05/2021 433,990,089.12 20.1354 20.4375 20.1354
19/05/2021 435,413,338.43 20.1419 20.4441 20.1419
18/05/2021 436,296,692.54 20.1843 20.4872 20.1843
17/05/2021 425,902,398.21 19.7054 20.0011 19.7054
14/05/2021 428,067,608.33 19.7422 20.0384 19.7422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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