外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2021 447,159,279.28 21.4679 21.7900 21.4679
14/06/2021 445,161,883.78 21.3198 21.6397 21.3198
11/06/2021 446,413,114.09 21.3802 21.7010 21.3802
10/06/2021 448,223,962.94 21.4610 21.7830 21.4610
09/06/2021 446,455,145.97 21.3595 21.6800 21.3595
08/06/2021 450,596,437.09 21.4693 21.7914 21.4693
07/06/2021 449,331,837.93 21.4023 21.7234 21.4023
04/06/2021 450,260,866.42 21.3717 21.6924 21.3717
02/06/2021 459,364,840.14 21.4660 21.7881 21.4660
01/06/2021 459,984,899.39 21.4721 21.7943 21.4721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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