外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2021 463,579,924.48 22.6586 22.9986 22.6586
29/06/2021 462,613,553.89 22.5607 22.8992 22.5607
28/06/2021 464,995,791.44 22.5325 22.8706 22.5325
25/06/2021 463,435,631.02 22.3730 22.7087 22.3730
24/06/2021 462,552,210.31 22.3205 22.6554 22.3205
22/06/2021 456,511,893.37 22.0291 22.3596 22.0291
21/06/2021 450,611,322.76 21.7456 22.0719 21.7456
18/06/2021 452,059,136.72 21.7624 22.0889 21.7624
17/06/2021 447,770,013.75 21.5281 21.8511 21.5281
16/06/2021 445,192,748.47 21.3765 21.6972 21.3765
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。