外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2021 447,996,244.19 23.0005 23.3456 23.0005
13/07/2021 450,707,249.87 22.8088 23.1510 22.8088
12/07/2021 450,458,641.75 22.7900 23.1320 22.7900
09/07/2021 448,507,251.03 22.5899 22.9289 22.5899
08/07/2021 448,945,360.74 22.5030 22.8406 22.5030
07/07/2021 453,610,489.75 22.7472 23.0885 22.7472
06/07/2021 460,608,342.34 22.6641 23.0042 22.6641
05/07/2021 463,812,881.93 22.8228 23.1652 22.8228
02/07/2021 459,994,957.65 22.5835 22.9224 22.5835
01/07/2021 460,610,505.30 22.5470 22.8853 22.5470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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