外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2024 225,558,789.31 20.7687 -1.1141 21.0803 20.7687
07/08/2024 228,086,681.83 21.0027 1.6967 21.3178 21.0027
06/08/2024 224,275,735.36 20.6523 0.9774 20.9622 20.6523
05/08/2024 221,996,065.15 20.4524 -5.1399 20.7593 20.4524
02/08/2024 234,088,179.72 21.5606 -2.2846 21.8841 21.5606
01/08/2024 239,504,471.94 22.0647 -0.5790 22.3958 22.0647
31/07/2024 241,289,427.91 22.1932 0.5815 22.5262 22.1932
30/07/2024 240,552,960.90 22.0649 -0.0802 22.3960 22.0649
26/07/2024 240,721,778.14 22.0826 -0.2876 22.4139 22.0826
25/07/2024 241,410,424.05 22.1463 -1.5969 22.4786 22.1463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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