外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2021 400,016,418.05 22.7032 -0.6342 23.0438 22.7032
27/09/2021 402,568,119.31 22.8481 -1.1465 23.1909 22.8481
23/09/2021 407,235,400.72 23.1131 1.6090 23.4599 23.1131
22/09/2021 402,030,041.78 22.7471 -0.2539 23.0884 22.7471
21/09/2021 403,572,857.02 22.8050 0.7203 23.1472 22.8050
20/09/2021 400,688,702.83 22.6419 -0.9164 22.9816 22.6419
17/09/2021 404,394,797.31 22.8513 1.2715 23.1942 22.8513
16/09/2021 399,318,159.44 22.5644 -0.2361 22.9030 22.5644
15/09/2021 400,263,751.71 22.6178 -0.1303 22.9572 22.6178
14/09/2021 400,786,738.21 22.6473 0.6144 22.9871 22.6473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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