外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0802 + 0.4264
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2021 384,868,964.94 22.0171 -1.3522 22.3475 22.0171
11/10/2021 390,134,709.95 22.3189 -0.7237 22.6538 0.0000
08/10/2021 395,674,936.30 22.4816 0.0133 22.8189 22.4816
07/10/2021 395,606,828.57 22.4786 1.6138 22.8159 22.4786
06/10/2021 389,324,952.20 22.1216 -1.1780 22.4535 22.1216
05/10/2021 394,060,267.71 22.3853 0.3407 22.7212 22.3853
04/10/2021 392,702,436.40 22.3093 0.2791 22.6440 22.3093
01/10/2021 391,606,843.14 22.2472 -1.9545 22.5810 22.2472
30/09/2021 399,789,314.99 22.6907 0.7625 23.0312 22.6907
29/09/2021 396,769,702.95 22.5190 -0.8113 22.8569 22.5190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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