外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2021 379,763,885.37 22.7006 -0.2750 23.0412 0.0000
10/11/2021 380,809,357.08 22.7632 -0.3938 23.1047 22.7632
09/11/2021 382,289,608.54 22.8532 0.3183 23.1961 22.8532
08/11/2021 381,325,314.74 22.7807 -0.2906 23.1225 22.7807
05/11/2021 383,964,237.73 22.8471 0.0604 23.1899 22.8471
04/11/2021 383,728,141.97 22.8333 0.6915 23.1759 22.8333
03/11/2021 382,797,564.36 22.6765 -0.0049 23.0167 22.6765
02/11/2021 382,813,616.71 22.6776 0.7307 23.0179 22.6776
29/10/2021 380,027,635.89 22.5131 -0.0129 22.8509 22.5131
28/10/2021 385,660,672.87 22.5160 -0.8202 22.8538 22.5160
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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