外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2021 378,753,382.31 22.6849 -1.5677 23.0253 22.6849
25/11/2021 384,784,850.57 23.0462 0.1778 23.3920 0.0000
24/11/2021 384,100,848.24 23.0053 0.3879 23.3505 23.0053
23/11/2021 382,733,305.76 22.9164 -0.1903 23.2602 22.9164
22/11/2021 383,464,115.11 22.9601 0.0309 23.3046 22.9601
19/11/2021 383,574,463.55 22.9530 0.0562 23.2974 22.9530
17/11/2021 387,174,070.76 23.1571 0.4368 23.5046 23.1571
16/11/2021 385,490,810.68 23.0564 0.4772 23.4023 23.0564
15/11/2021 383,660,673.66 22.9469 0.4039 23.2912 22.9469
12/11/2021 382,340,601.17 22.8546 0.6784 23.1975 22.8546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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