外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2079 + 0.2715
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 215,387,646.63 20.8839 1.0510 21.1973 20.8839
06/01/2025 213,143,217.15 20.6667 0.1376 20.9768 20.6667
03/01/2025 212,845,949.38 20.6383 1.4601 20.9480 20.6383
02/01/2025 209,823,599.16 20.3413 0.4990 20.6465 20.3413
30/12/2024 208,774,921.76 20.2403 -1.0762 20.5440 20.2403
27/12/2024 211,307,929.89 20.4605 -0.5309 20.7675 20.4605
23/12/2024 212,437,098.45 20.5697 -0.4356 20.8783 20.5697
20/12/2024 213,354,479.77 20.6597 -2.0761 20.9697 20.6597
19/12/2024 217,912,844.45 21.0977 -0.8501 21.4143 21.0977
18/12/2024 219,985,337.08 21.2786 0.2086 21.5979 21.2786
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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