外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2024 231,769,486.33 21.2849 -0.5439 21.6043 21.2849
23/08/2024 233,024,340.94 21.4013 0.3357 21.7224 21.4013
22/08/2024 232,241,115.49 21.3297 0.4507 21.6497 21.3297
21/08/2024 231,187,346.77 21.2340 -0.4715 21.5526 21.2340
20/08/2024 232,059,439.60 21.3346 -0.0108 21.6547 21.3346
19/08/2024 231,990,707.38 21.3369 -1.1696 21.6571 21.3369
16/08/2024 234,704,489.03 21.5894 1.9127 21.9133 21.5894
14/08/2024 230,230,853.27 21.1842 0.4967 21.5021 21.1842
13/08/2024 229,087,979.26 21.0795 0.0988 21.3958 21.0795
09/08/2024 228,803,191.93 21.0587 1.3963 21.3747 21.0587
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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