外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2022 366,455,231.12 21.9885 -0.4730 22.3184 21.9885
13/01/2022 367,803,265.23 22.0930 -0.8326 22.4245 22.0930
12/01/2022 370,846,711.45 22.2785 1.1896 22.6128 22.2785
11/01/2022 366,462,936.34 22.0166 -1.1995 22.3470 22.0166
10/01/2022 371,324,740.76 22.2839 -0.2547 22.6183 22.2839
07/01/2022 372,262,546.37 22.3408 0.4822 22.6760 22.3408
06/01/2022 370,476,186.33 22.2336 -1.3186 22.5672 22.2336
05/01/2022 375,342,616.22 22.5307 -1.4371 22.8688 22.5307
04/01/2022 380,790,061.62 22.8592 -0.5162 23.2022 22.8592
30/12/2021 383,273,412.73 22.9778 -0.0678 23.3226 22.9778
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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