外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2022 338,657,285.07 20.5886 0.6871 20.8975 20.5886
27/01/2022 337,287,549.20 20.4481 -1.3941 20.7549 20.4481
26/01/2022 343,344,876.44 20.7372 -0.2597 21.0484 20.7372
25/01/2022 344,226,604.46 20.7912 -0.9599 21.1032 20.7912
24/01/2022 347,454,040.11 20.9927 -1.6680 21.3077 20.9927
21/01/2022 355,044,270.90 21.3488 -1.4886 21.6691 21.3488
20/01/2022 360,410,350.14 21.6714 -0.5571 21.9966 21.6714
19/01/2022 363,089,166.53 21.7928 -0.1892 22.1198 21.7928
18/01/2022 363,905,351.86 21.8341 -1.3326 22.1617 21.8341
17/01/2022 368,797,108.39 22.1290 0.6390 22.4610 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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