外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2022 338,555,300.64 20.5835 -1.4606 20.8924 20.5835
10/02/2022 343,601,853.81 20.8886 -0.5376 21.2020 20.8886
09/02/2022 345,457,021.26 21.0015 0.9188 21.3166 21.0015
08/02/2022 342,312,685.53 20.8103 -0.5115 21.1226 20.8103
07/02/2022 344,072,222.24 20.9173 -0.0296 21.2312 20.9173
04/02/2022 344,172,879.87 20.9235 -0.0139 21.2375 20.9235
03/02/2022 344,227,222.35 20.9264 -0.4088 21.2404 20.9264
02/02/2022 345,640,754.29 21.0123 0.4816 21.3276 21.0123
01/02/2022 343,983,522.74 20.9116 -0.0014 21.2254 20.9116
31/01/2022 343,976,459.53 20.9119 1.5703 21.2257 20.9119
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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