外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2022 329,169,499.89 20.0733 0.4856 20.3745 20.0733
25/02/2022 328,230,327.87 19.9763 2.6162 20.2760 19.9763
24/02/2022 319,881,893.62 19.4670 -3.7892 19.7591 19.4670
23/02/2022 332,504,987.46 20.2337 1.6294 20.5373 20.2337
22/02/2022 327,554,811.01 19.9093 -0.9985 20.2080 19.9093
21/02/2022 330,858,703.47 20.1101 -0.3414 20.4119 0.0000
18/02/2022 331,956,074.33 20.1790 -0.2516 20.4818 20.1790
17/02/2022 332,794,262.50 20.2299 1.0510 20.5335 20.2299
15/02/2022 329,333,055.50 20.0195 -0.2322 20.3199 20.0195
14/02/2022 330,050,096.35 20.0661 -2.5137 20.3672 20.0661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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