外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2022 303,642,719.79 19.2190 -1.5047 19.5074 19.2190
11/03/2022 308,842,289.28 19.5126 -0.0640 19.8054 19.5126
10/03/2022 309,037,570.11 19.5251 1.7940 19.8181 19.5251
09/03/2022 303,922,618.89 19.1810 0.8332 19.4688 19.1810
08/03/2022 301,412,244.90 19.0225 -0.9327 19.3079 19.0225
07/03/2022 304,268,822.65 19.2016 -2.6387 19.4897 19.2016
04/03/2022 312,514,267.79 19.7220 -1.5023 20.0179 19.7220
03/03/2022 317,251,999.12 20.0228 -0.3449 20.3232 20.0228
02/03/2022 328,594,681.46 20.0921 -0.2091 20.3936 20.0921
01/03/2022 329,280,578.11 20.1342 0.3034 20.4363 20.1342
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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