外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2022 316,634,448.06 20.1633 -0.0020 20.4659 20.1633
25/03/2022 316,640,248.30 20.1637 -0.8273 20.4663 20.1637
24/03/2022 321,179,958.38 20.3319 0.5415 20.6370 20.3319
23/03/2022 319,451,045.49 20.2224 0.1773 20.5258 20.2224
22/03/2022 318,885,480.90 20.1866 1.4601 20.4895 20.1866
21/03/2022 314,296,745.51 19.8961 0.5417 20.1946 19.8961
18/03/2022 312,569,763.44 19.7889 0.6157 20.0858 19.7889
17/03/2022 310,648,039.81 19.6678 2.6123 19.9629 19.6678
16/03/2022 302,781,947.52 19.1671 2.0444 19.4547 19.1671
15/03/2022 296,714,891.80 18.7831 -2.2681 19.0649 18.7831
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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