外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2022 311,828,788.98 19.8966 -0.0317 20.1952 19.8966
11/04/2022 312,509,588.81 19.9029 -1.6781 20.2015 19.9029
08/04/2022 317,861,689.93 20.2426 0.8555 20.5463 20.2426
07/04/2022 315,167,071.08 20.0709 -3.1075 20.3721 20.0709
05/04/2022 325,250,491.81 20.7146 0.7902 21.0254 20.7146
04/04/2022 322,742,285.51 20.5522 1.0035 20.8606 20.5522
01/04/2022 319,530,553.79 20.3480 -0.0928 20.6533 20.3480
31/03/2022 319,827,125.32 20.3669 -0.9652 20.6725 20.3669
30/03/2022 322,950,970.98 20.5654 0.8558 20.8740 20.5654
29/03/2022 320,211,316.37 20.3909 1.1288 20.6969 20.3909
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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