外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2022 307,404,386.13 19.6325 -0.8004 19.9271 19.6325
29/04/2022 309,885,212.88 19.7909 0.6986 20.0879 19.7909
28/04/2022 307,737,766.44 19.6536 0.4400 19.9485 19.6536
27/04/2022 306,387,974.83 19.5675 0.0844 19.8611 19.5675
26/04/2022 306,138,573.44 19.5510 0.2487 19.8444 19.5510
25/04/2022 305,369,772.20 19.5025 -2.3337 19.7951 19.5025
22/04/2022 312,665,722.64 19.9685 -1.1201 20.2681 19.9685
21/04/2022 316,221,354.78 20.1947 0.2422 20.4977 20.1947
20/04/2022 315,785,783.55 20.1459 0.8096 20.4482 20.1459
19/04/2022 313,215,924.55 19.9841 0.4398 20.2840 19.9841
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。