外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2022 293,831,090.58 18.9806 0.7902 19.2654 18.9806
19/05/2022 291,744,002.01 18.8318 -1.4166 19.1144 18.8318
18/05/2022 295,877,491.97 19.1024 0.9235 19.3890 19.1024
17/05/2022 293,179,612.59 18.9276 2.1534 19.2116 18.9276
13/05/2022 286,999,767.01 18.5286 1.7921 18.8066 18.5286
12/05/2022 281,947,070.98 18.2024 -2.8013 18.4755 18.2024
11/05/2022 290,073,092.06 18.7270 -0.0155 19.0080 18.7270
10/05/2022 290,119,447.10 18.7299 -1.7468 19.0110 18.7299
06/05/2022 298,508,155.81 19.0629 -1.8702 19.3489 19.0629
05/05/2022 304,196,691.18 19.4262 -1.0508 19.7177 19.4262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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