外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2024 225,431,559.50 20.6473 -0.3331 20.9571 20.6473
06/09/2024 226,185,867.62 20.7163 -1.0796 21.0271 20.7163
05/09/2024 228,614,742.58 20.9424 0.0487 21.2566 20.9424
04/09/2024 228,532,994.59 20.9322 -2.4626 21.2463 20.9322
03/09/2024 234,274,458.46 21.4607 -0.0047 21.7827 21.4607
02/09/2024 234,245,215.76 21.4617 -0.3700 21.7837 0.0000
30/08/2024 235,148,115.74 21.5414 1.2817 21.8646 21.5414
29/08/2024 232,167,357.58 21.2688 -0.0893 21.5879 21.2688
28/08/2024 232,400,148.42 21.2878 -0.2783 21.6072 21.2878
27/08/2024 232,471,314.12 21.3472 0.2927 21.6675 21.3472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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