外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2022 292,353,314.72 18.9494 0.4378 19.2337 18.9494
07/06/2022 291,071,602.66 18.8668 -0.8149 19.1499 18.8668
02/06/2022 293,441,714.54 19.0218 -0.5256 19.3072 19.0218
01/06/2022 294,985,252.82 19.1223 0.0319 19.4092 19.1223
31/05/2022 294,894,588.79 19.1162 0.6783 19.4030 19.1162
30/05/2022 292,906,529.32 18.9874 1.6717 19.2723 0.0000
27/05/2022 288,090,901.45 18.6752 1.1981 18.9554 18.6752
25/05/2022 284,667,845.36 18.4541 -0.0070 18.7310 18.4541
24/05/2022 284,687,404.80 18.4554 -2.1064 18.7323 18.4554
23/05/2022 290,812,136.19 18.8525 -0.6749 19.1354 18.8525
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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