外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2022 269,540,986.16 17.4973 -1.8098 17.7599 17.4973
21/06/2022 274,812,773.28 17.8198 1.8164 18.0872 17.8198
20/06/2022 269,875,855.67 17.5019 -1.0281 17.7645 0.0000
17/06/2022 272,768,643.55 17.6837 -0.2369 17.9491 17.6837
16/06/2022 273,415,669.33 17.7257 -1.0683 17.9917 17.7257
15/06/2022 276,369,028.12 17.9171 -1.2119 18.1860 17.9171
14/06/2022 279,759,766.00 18.1369 -0.7627 18.4091 18.1369
13/06/2022 281,909,137.07 18.2763 -2.1528 18.5505 18.2763
10/06/2022 288,111,882.41 18.6784 -0.5648 18.9587 18.6784
09/06/2022 289,808,824.86 18.7845 -0.8702 19.0664 18.7845
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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