外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2022 273,738,926.45 17.7984 1.6256 18.0655 17.7984
06/07/2022 269,360,191.64 17.5137 -0.3267 17.7765 17.5137
05/07/2022 270,243,883.32 17.5711 -0.0790 17.8348 17.5711
04/07/2022 270,437,193.10 17.5850 0.8384 17.8489 0.0000
01/07/2022 268,182,988.77 17.4388 -0.9542 17.7005 17.4388
30/06/2022 270,767,813.59 17.6068 -0.7100 17.8710 17.6068
29/06/2022 272,708,982.78 17.7327 -1.8014 17.9988 17.7327
28/06/2022 278,160,707.58 18.0580 -0.0719 18.3290 18.0580
27/06/2022 278,361,626.35 18.0710 1.5795 18.3422 18.0710
24/06/2022 274,049,393.90 17.7900 1.6728 18.0570 17.7900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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