外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2022 281,906,836.07 18.6384 0.1010 18.9181 18.6384
21/07/2022 281,634,900.03 18.6196 0.9778 18.8990 18.6196
20/07/2022 278,907,331.83 18.4393 0.9244 18.7160 18.4393
19/07/2022 276,353,089.52 18.2704 0.4138 18.5446 18.2704
18/07/2022 278,826,705.20 18.1951 1.8363 18.4681 18.1951
15/07/2022 273,798,652.39 17.8670 0.6036 18.1351 17.8670
14/07/2022 273,183,826.19 17.7598 1.2249 18.0263 17.7598
12/07/2022 269,827,809.56 17.5449 -0.6939 17.8082 17.5449
11/07/2022 271,727,804.17 17.6675 -1.1122 17.9326 17.6675
08/07/2022 274,782,298.44 17.8662 0.3809 18.1343 17.8662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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