外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2022 275,990,629.71 18.3747 -0.5316 18.6504 18.3747
08/08/2022 280,596,500.82 18.4729 0.8021 18.7501 18.4729
05/08/2022 277,199,250.12 18.3259 -0.7350 18.6009 18.3259
04/08/2022 279,251,268.74 18.4616 -0.0233 18.7386 18.4616
03/08/2022 279,299,880.91 18.4659 -0.2161 18.7430 18.4659
02/08/2022 279,904,764.94 18.5059 -1.3182 18.7836 18.5059
01/08/2022 283,638,779.89 18.7531 0.0982 19.0345 18.7531
27/07/2022 283,366,412.09 18.7347 1.0131 19.0158 18.7347
26/07/2022 280,524,411.44 18.5468 -0.1330 18.8251 18.5468
25/07/2022 280,896,232.85 18.5715 -0.3589 18.8502 18.5715
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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