外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2022 275,664,981.68 18.6393 0.1418 18.9190 18.6393
24/08/2022 275,334,514.27 18.6129 0.0097 18.8922 18.6129
23/08/2022 275,307,850.23 18.6111 0.7716 18.8904 18.6111
22/08/2022 273,200,599.12 18.4686 -0.4388 18.7457 18.4686
19/08/2022 274,404,089.71 18.5500 -0.3395 18.8284 18.5500
18/08/2022 275,310,263.33 18.6132 -0.0558 18.8925 18.6132
17/08/2022 275,470,441.96 18.6236 -0.2640 18.9031 18.6236
16/08/2022 276,214,852.94 18.6729 1.0816 18.9531 18.6729
11/08/2022 273,259,228.91 18.4731 1.4348 18.7503 18.4731
10/08/2022 269,572,227.26 18.2118 -0.8865 18.4851 18.2118
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。