外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2022 271,030,782.65 18.4333 0.5548 18.7099 18.4333
07/09/2022 269,535,625.15 18.3316 -0.2215 18.6067 18.3316
06/09/2022 270,134,917.71 18.3723 -0.9451 18.6480 18.3723
05/09/2022 272,692,048.78 18.5476 -0.2490 18.8259 0.0000
02/09/2022 273,372,710.93 18.5939 -0.1048 18.8729 18.5939
01/09/2022 274,387,521.71 18.6134 -1.0047 18.8927 18.6134
31/08/2022 277,173,862.33 18.8023 -0.1195 19.0844 18.8023
30/08/2022 277,598,175.59 18.8248 0.6636 19.1073 18.8248
29/08/2022 275,767,201.03 18.7007 -0.5642 18.9813 18.7007
26/08/2022 277,328,302.79 18.8068 0.8986 19.0890 18.8068
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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