外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2022 268,811,499.93 18.5245 0.2337 18.8025 18.5245
21/09/2022 270,849,345.69 18.4813 -0.3338 18.7586 18.4813
20/09/2022 271,756,578.82 18.5432 1.3157 18.8214 18.5432
19/09/2022 268,193,971.34 18.3024 -1.0537 18.5770 18.3024
16/09/2022 271,050,824.55 18.4973 -0.9918 18.7749 18.4973
15/09/2022 273,766,107.76 18.6826 -0.1278 18.9629 18.6826
14/09/2022 275,040,332.65 18.7065 -0.7418 18.9872 18.7065
13/09/2022 277,095,676.68 18.8463 0.1701 19.1291 18.8463
12/09/2022 276,623,536.91 18.8143 1.2692 19.0966 18.8143
09/09/2022 273,155,964.21 18.5785 0.7877 18.8573 18.5785
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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