外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2022 261,826,012.74 18.0677 0.4274 18.3388 18.0677
05/10/2022 260,711,563.81 17.9908 -0.0428 18.2608 17.9908
04/10/2022 260,953,594.73 17.9985 2.2572 18.2686 17.9985
03/10/2022 255,410,486.10 17.6012 -0.6659 17.8653 17.6012
30/09/2022 257,123,802.13 17.7192 -0.2157 17.9851 17.7192
29/09/2022 257,680,893.28 17.7575 1.0034 18.0240 17.7575
28/09/2022 255,124,137.63 17.5811 -1.7673 17.8449 17.5811
27/09/2022 259,713,890.96 17.8974 1.4557 18.1660 17.8974
26/09/2022 255,988,165.92 17.6406 -2.7525 17.9053 17.6406
23/09/2022 263,230,977.38 18.1399 -2.0762 18.4121 18.1399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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