外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9907 + 0.5205
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2022 249,208,564.55 17.5015 0.3647 17.7641 17.5015
21/10/2022 248,304,522.41 17.4379 0.0075 17.6996 17.4379
20/10/2022 252,073,412.03 17.4366 -1.0701 17.6983 17.4366
19/10/2022 254,799,693.71 17.6252 -0.3607 17.8897 17.6252
18/10/2022 255,689,853.74 17.6890 0.8944 17.9544 17.6890
17/10/2022 253,450,037.37 17.5322 -0.8113 17.7953 17.5322
12/10/2022 255,571,417.20 17.6756 0.2626 17.9408 17.6756
11/10/2022 254,908,515.99 17.6293 -1.0235 17.8938 17.6293
10/10/2022 257,544,159.15 17.8116 -1.0335 18.0789 0.0000
07/10/2022 260,233,558.67 17.9976 -0.3880 18.2677 17.9976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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