外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2024 229,447,313.62 21.1452 -0.6036 21.4625 21.1452
20/09/2024 230,821,550.93 21.2736 0.0240 21.5928 21.2736
19/09/2024 230,716,966.65 21.2685 1.2101 21.5876 21.2685
18/09/2024 228,010,254.72 21.0142 -0.2980 21.3295 21.0142
17/09/2024 228,682,840.30 21.0770 0.3901 21.3933 21.0770
16/09/2024 227,796,366.98 20.9951 -0.5909 21.3101 20.9951
13/09/2024 229,150,146.89 21.1199 0.8148 21.4368 21.1199
12/09/2024 227,294,336.48 20.9492 2.0653 21.2635 20.9492
11/09/2024 223,983,476.40 20.5253 -0.7898 20.8333 20.5253
10/09/2024 225,765,247.58 20.6887 0.2005 20.9991 20.6887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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