外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1559 + 1.3047
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 163,753,421.93 19.6669 -1.2245 19.9620 19.6669
31/01/2025 166,130,549.76 19.9107 -0.0948 20.2095 19.9107
30/01/2025 166,285,110.43 19.9296 -0.0476 20.2286 19.9296
29/01/2025 166,366,839.26 19.9391 0.4656 20.2383 19.9391
28/01/2025 165,548,052.44 19.8467 -0.3550 20.1445 19.8467
27/01/2025 166,192,929.07 19.9174 -1.1126 20.2163 19.9174
24/01/2025 168,227,287.46 20.1415 -0.2476 20.4437 20.1415
23/01/2025 169,142,782.82 20.1915 -0.0609 20.4945 20.1915
22/01/2025 208,250,132.41 20.2038 -0.2799 20.5070 20.2038
21/01/2025 208,833,383.66 20.2605 -1.2665 20.5645 20.2605
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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