外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2022 250,837,022.84 17.7845 -0.2339 18.0514 17.7845
07/11/2022 251,424,245.94 17.8262 0.3388 18.0937 17.8262
04/11/2022 250,578,757.04 17.7660 1.9236 18.0326 17.7660
03/11/2022 245,829,980.66 17.4307 -0.7719 17.6923 17.4307
02/11/2022 247,722,221.72 17.5663 1.3255 17.8299 17.5663
31/10/2022 244,486,727.57 17.3365 0.6742 17.5966 17.3365
28/10/2022 245,211,655.37 17.2204 -1.4423 17.4788 17.2204
27/10/2022 248,800,587.51 17.4724 0.3642 17.7346 17.4724
26/10/2022 247,897,686.94 17.4090 -0.5285 17.6702 17.4090
25/10/2022 249,208,564.55 17.5015 0.3647 17.7641 17.5015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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