外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2022 250,471,621.47 17.8914 0.3804 18.1599 17.8914
21/11/2022 249,522,648.82 17.8236 -0.1121 18.0911 17.8236
18/11/2022 249,769,990.84 17.8436 -0.4141 18.1114 17.8436
17/11/2022 250,808,236.35 17.9178 -0.7808 18.1867 17.9178
16/11/2022 254,687,153.94 18.0588 0.0382 18.3298 18.0588
15/11/2022 254,590,013.32 18.0519 1.1390 18.3228 18.0519
14/11/2022 251,722,720.86 17.8486 -0.0006 18.1164 17.8486
11/11/2022 251,724,350.58 17.8487 1.5903 18.1165 0.0000
10/11/2022 247,782,888.84 17.5693 -0.4849 17.8329 17.5693
09/11/2022 248,990,425.26 17.6549 -0.7287 17.9198 17.6549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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