外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2022 252,979,369.42 18.3008 -1.0709 18.5754 18.3008
06/12/2022 255,718,460.79 18.4989 0.6299 18.7765 18.4989
02/12/2022 254,119,547.71 18.3831 -0.5394 18.6589 18.3831
01/12/2022 255,493,397.47 18.4828 0.5238 18.7601 18.4828
30/11/2022 254,236,543.16 18.3865 1.1503 18.6624 18.3865
29/11/2022 252,585,891.22 18.1774 0.5004 18.4502 18.1774
28/11/2022 252,051,529.06 18.0869 0.3974 18.3583 18.0869
25/11/2022 252,198,878.96 18.0153 -1.0181 18.2856 18.0153
24/11/2022 254,792,677.77 18.2006 0.3396 18.4737 0.0000
23/11/2022 253,937,828.49 18.1390 1.3839 18.4112 18.1390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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